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數字是明擺著的。1996∼2006年,世界鐵礦石儲量從1500億噸增長到1600億噸,可以保證世界100年的用量。2001年到2006年世界鋼鐵產量增長47.1%,同期鐵礦石產量增長59%。1996∼2006年,世界鐵礦石貿易量每年增長5.8%。但是,世界鐵礦石價格卻從2002年的24.8美元/噸增長到2008年的170美元/噸,6年上漲7倍!即便2009年金融危機之後價格下調,到今年,也差不多又都漲回來了。
價格波動早就脫離了供需平衡的界限。惟一能夠看到的「規律」,就是這個價格走勢同美元在全球濫發的節奏倒是一致的。比如,石油價格也有類似走勢。
中國曾是傳統農業國家,對「谷賤傷農」的道理最明白。秋收時,農民都要賣糧,地主們就把價格壓到最低;到了春播,農民們要買種子,地主們就把價格打到最高。這樣不論買賣,他們都能敲骨吸髓。看看今天中國在國際市場上「買什麼什麼漲,賣什麼什麼跌」的情況,其中的貓兒膩就更清楚了。
即便這樣,地主老財們也不滿意。從2010年開始,三大礦業巨頭開始改變鐵礦石的定價機制。之前,每年年初他們都同鋼鐵廠談一個「協議價」,一年中基本不變,這本是為了維持價格穩定。如今,他們推出了「價格指數」,並且每個季度或者每個月都作調整,所謂增加價格的靈活性。表面上看是「讓價格反映市場變化」,暗地裡不過是通過增加價格波動,在差價中尋求最大化利潤。據說,在芝加哥和新加坡等地,金融家們已在此基礎上搞出了鐵礦石指數期貨的金融衍生產品。
從名義上說,這些指數要參考現貨市場價格。但是長期看,讓價格更具浮動性、更加金融化,是一個明顯趨勢。從國際石油交易的經驗看,鐵礦石以及各類戰略性大宗商品,未來將以金融化的虛擬價格來操控實體經濟中的現貨價格,都屬同一種套路。以金融壟斷來配合資源壟斷,這是跨國巨頭們最嫻熟的市場操縱手法。
一句話,鐵礦石市場的「擂台」看來終究要被改造成另一個金融「賭場」。這大概也是「後金融危機」時代的「改進和創新」。
中國鋼鐵企業已經被逼到牆角。今年以來,推出基於中國市場的「鐵礦石指數」逐漸形成共識。與其被動挨打,遭受變換花樣的盤剝,不如主動應戰,嘗試著走上「擂台」接上幾招。
技藝總是在實戰中提升的。業內分析人士稱,目前國際上已經有三大鐵礦石價格指數,但中國作為最大的鋼鐵生產國,如果沒有基於自身市場並體現真實行情的價格指數,怎麼都是說不過去的。
據悉,中國鋼鐵工業協會即將推出國內礦價指數,今後還將推出進口礦價指數。市場普遍認為,這個「中國價格指數」能否成功,最根本的就是要保證信息來源的準確性,要基於精確的統計方法,要能反映市場真實交易情況。
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