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黃金暴跌 各路投資大佬「裸奔」


http://news.wenweipo.com   [2013-04-20]    我要評論

【文匯網訊】黃金一向被視為衡量世界動盪的信心指數。最近幾年世界經濟動盪不安,當前國際局勢隱憂重重,金價一路飆升,應了一句「盛世古董,亂世黃金」的中國俗語。可是,受塞浦路斯售金傳聞及黃金交易型開放式基金(ETF)減倉等利空打壓,近日國際黃金突現斷崖式暴跌;相反,美國波士頓恐怖事件引發恐慌,黃金市場卻無動於衷。黃金的避險保值功能受到考驗和挑戰。

歷史性暴跌

據證券時報報道,4月12日,紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的6月黃金期價收於每盎司1501.4美元,比前一交易日暴跌63.5美元,已探至2011年7月以來最低水平。自從2011年9月創下每盎司1920美元的紀錄新高後,黃金價格目前已經下跌了超過26%。通常來講,超過20%的價格回調就已經達到了「熊市」的標準,這也意味著黃金持續12年的大牛市告終。

4月15日,國際金價繼上周「黑色星期五」跌破1500美元關口之後,又出現了歷史性暴跌的「黑色星期一」,紐約黃金期貨價格週一收盤暴跌9.3%報1361.10美元,創下自上世紀80年代以來的最高單日跌幅。紐約期金一度觸及1330美元下方,下探到2011年2月初以來的最低水平。

12年似乎是一個輪迴,對於以黃金為代表的貴金屬市場來說,黃金的黃金時代似乎已到曲終人散時。

暴跌下的眾生相

眾生相之一:國際大鱷拋售急。據報道,國際對沖基金巨頭鮑爾森在上週五暴跌之中一天虧損3億美元,而在半世紀以來單日最大跌幅的行情中,鮑爾森日虧10億美元已成為現實。今年以來,黃金下跌已經導致鮑爾森賬面財富減少15.2億美元。

與愁容滿面的鮑爾森相比,金融大鱷索羅斯可謂是喜笑顏開。據此前的消息顯示,他在去年第四季度減倉了他持有的SPDR黃金信託基金一半的股票持倉。

此外,索羅斯還賣掉了他在金礦公司Kinross Gold Corp的股份。有傳言稱,美林的交易部門在短短30分鐘內集中拋售黃金高達300噸,有市場人士驚呼:「在這個市場,人們只將一件事情放在腦子裡,那就是讓我出去吧。」

眾生相之二:北京市民搶購忙。受國際金價暴跌影響,京城黃金賣場週末紛紛調整金價,其中足金由395元/克下調至382元/克,千足金由398元/克下調至385元/克,每克下調13元。

「這次算是被套牢了。」盯著屏幕上徘徊在1500美元/盎司左右的紙黃金賣出價,投資者張先生歎了一口氣。由於看好黃金長線走勢,他在今年年初以1680美元/盎司的價格買入20盎司紙黃金,總計成本20萬元出頭。而一個週末,國際金價遭遇暴跌讓他紙面浮虧2萬多元。

眾生相之三:廣州買金排長龍。廣州市內的金條價格,每克跌了9元,303元就可以成交。不少市民不惜斥巨資,一早就排起了長隊買金條。在廣州東山百貨,雖然已接近國內收市時間,但金飾櫃檯前仍然圍著不少有意買金的市民,商場大屏幕顯示著國內實時金價。據售貨員說,自從上個星期五到現在,一直都有不少市民來買金。

眾生相之四:一宿,一輛車沒了。「我入市的時候,黃金可以說是閉著眼賺錢。」從上週五到本週一,把金子作為最大理財手段的宋小姐一直覺得心裡惴惴不安,「我買的都是實物金條,其實數量也不多,但是看到這樣連續暴跌的跳水形勢,真是立刻就讓人喪失了安全感。」宋小姐不肯透露具體投資額,只是說這一輪暴跌讓她損失了一輛車——沒說損失的是奧迪,還是奧拓。宋小姐認為,這一輪金價跳水,投資者最大的損失是信心。在中國人傳統概念裡,真金白銀是最能保值的,但如今這樣的想法開始動搖了。

黃金「四一二政變」

各路大佬裸奔

金融大鱷索羅斯可能與最近的黃金暴跌脫不了關係,對沖基金圈裡傳聞,持有大幅空頭的索羅斯可能參與了這輪黃金大屠殺。早在2011年的一季度,索羅斯提前佈局將所持的黃金資產大量減持,並不斷放出黃金泡沫將要破滅的言論。

素有「商品大王」之稱羅傑斯的表示,黃金價格需要修正,且還沒有下跌到位,因此他目前沒有考慮買入黃金。他在新加坡接受媒體採訪時稱:「這可能是金價需要修正。若跌得到位,我就會開始買入。」不過羅傑斯並未透露買入的價位。去年羅傑斯在數次在公開場合表示,「若金價跌破1200美元,將大手筆買入」。

高盛建議減少黃金多頭頭寸,並認為遠期金價將保持在1200美元/盎司。雖然經濟復甦帶來的高通脹將可能催化出下一輪黃金週期,但那應該是在幾年之後。早在2012年2月,巴菲特對黃金投資提出了警告,「我從不投資黃金,因為黃金不像農場或公司具有生產能力」。當時黃金價格每盎司超過1700美元。

儘管黃金投資讓鮑爾森損失慘重,但是他依然看多黃金。他認為在各國向經濟體注入資金的時候,黃金是對抗通脹和貨幣貶值最好的避險工具。

「末日博士」麥嘉華週一表示,他維持長期看多黃金的觀點:「黃金牛市還遠沒有結束,處於長期牛市中的資產種類經歷了大幅修正,任何類似的修正都是買盤機會,而不是恐慌性拋售的時間,因為我會尋求考慮在目前水平建立實物金敞口。」

《貨幣戰爭》一書的作者宋鴻兵當天連續在微博上發表言論,認為紐交所金價暴跌絕非黃金看多派的失望離場,而是協調一致安排的黃金「四一二政變」。

4月12日,紐約市場一開盤立刻湧出100噸的6月期貨拋盤,目標直指1540美元的關鍵支撐點,眾多交易員將該點視作牛熊分界線。2小時後,第二波驚人的300噸拋盤在30分鐘內集中殺出,黃金市場終於支撐不住了,規模巨大的止損程序被激活,市場雪崩開始了。400噸相當於全球黃金產量的15%!

      責任編輯:馨瑶
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